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2018-11-19 02:12 来源:宜宾新闻网

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实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额8.535亿份
  • 净资产 19.179亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额15.882亿份
  • 成立日期2018-11-19
  • 基金经理 张雅洁
  • 管理人 新疆前海联合
  • 管理费率0.3%
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  • 单位净值
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最近净值 03日: 1.2229 31日: 1.2226 30日: 1.222 29日: 1.2216 28日: 1.2215

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
招商招熹纯债A 3.35%
招商招熹纯债C 3.35%
博时富海纯债债券 2.16%
交银丰泽债C 1.60%
交银丰泽债A 1.58%
鹏华丰嘉债券 1.38%
益民信用增利纯债一年定开A 0.63% 赵若琼 
益民信用增利纯债一年定开C 0.62% 赵若琼 
泰达宏利亚洲债券(QDII)C 0.58% 李安杰 

最近一年中前海联合永兴纯债在中短期纯债型基金中净值增长率排名第10,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.8
    0.9
    0.3
    近一月

    573/884

  • 3.4
    -17.0
    近六月

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  • 4.6
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  • 3.6
    -13.1
    今年以来

    --/729

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 % % % % % %
排名 --/932 --/729 --/864 --/884 --/924 --/932
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 17国开05 22.90% 4.04% 56
2 18国开02 18.40% 3.78% 44
3 16国开08 12.43% 3.76% 127
4 14国开02 9.49% 2.93% 19
5 17进出05 5.21% 4.20% 7
截止:2018-11-19
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